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德邦新添利债券型证券投资基金分红公告

您现在的位置:情感美文 > 情感控制时间2019-06-27 20:22 来源:本站

德邦新添利债券型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-05-29  德邦新添利债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息基金名称德邦新添利债券型证券投资基金基金简称德邦新添利基金主代码001367基金合同生效日2015年6月19日基金管理人名称德邦基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《德邦新添利债券型证券投资基金基金合同》、《德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日2019年5月23日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红下属分级基金的基金简称德邦新添利A德邦新添利C下属分级基金的交易代码001367002441截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)4,933,,511,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)与分红相关的其他信息权益登记日2019年5月31日除息日(场内)-(场外)2019年5月31日现金红利发放日2019年6月3日分红对象权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确定日为2019年5月31日;提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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