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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年3月更新)

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国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年3月更新)

公告日期:2019-03-29  国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2019年3月更新)基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司【重要提示】国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)由国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满转型而成。

《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》于2012年7月17日生效,并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。 在分级运作期内,瑞福优先份额自分级运作期开始后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回;瑞福进取份额在深圳证券交易所上市交易。

国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的三年分级运作期于2015年8月13日届满。

根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,在分级运作三年期届满,无需召开基金份额持有人大会,基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)”。

转换为上市开放式基金(LOF)时,瑞福优先份额资产将以现金形式给付,瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)。

转换为上市开放式基金(LOF)后,基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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